为规范公司物资管理流程，提升物资使用效率，确保资产安全与账实相符，特制定本制度。本制度适用于公司所有物资的入库、出库及库存管理活动，涵盖采购物资、生产物料、办公用品及其他各类资产。

一、管理职责

1. 物资管理部门：负责物资的接收、登记、保管、发放及盘点工作，确保物资信息准确无误。

2. 使用部门：根据实际需求提出物资申请，配合完成物资领用及使用后的反馈工作。

3. 财务部门：负责物资账务核算，定期核对库存数据，监督物资流转的合规性。

二、物资入库管理

1. 物资到货后，由采购人员或仓库管理人员进行验收，确认数量、规格、质量是否符合采购订单要求。

2. 验收合格后，填写《物资入库单》，并由相关人员签字确认。

3. 入库物资应按类别、规格、用途等进行分类存放，并张贴标签，便于识别与管理。

4. 重要或贵重物资应设立专门保管区域，实行专人负责制，确保安全。

三、物资出库管理

1. 各部门需提前填写《物资领用申请单》，注明物资名称、数量、用途及领用人信息。

2. 仓库管理员根据审批后的申请单进行物资发放，并在《物资出库单》上签字确认。

3. 出库物资应遵循“先进先出”原则，避免积压或过期。

4. 对于特殊物资（如易耗品、危险品等），需严格控制领用量，并做好使用记录。

四、库存管理

1. 仓库应定期进行盘点，确保账面数据与实物一致，发现差异应及时查明原因并处理。

2. 每月末进行一次全面盘点，形成盘点报告并提交管理层审阅。

3. 对于长期未使用的物资，应进行清理或调拨，提高物资利用率。

4. 建立物资动态管理系统，实现信息化管理，提升工作效率和准确性。

五、监督管理

1. 定期组织内部审计，检查物资管理执行情况，发现问题及时整改。

2. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予相应处罚，严重者追究法律责任。

3. 鼓励员工积极参与物资管理，提出合理化建议，共同提升管理水平。

六、附则

1. 本制度自发布之日起实施，原有相关制度同时废止。

2. 本制度由物资管理部门负责解释和修订。

通过本制度的实施，旨在建立科学、规范、高效的物资管理体系，保障公司正常运营，降低管理成本，提升整体运作效率。