【用友NC软件财务部分完整版操作手册】在企业信息化建设过程中，财务管理系统的高效运行是保障企业运营顺畅的重要环节。作为国内领先的ERP系统之一，“用友NC”凭借其强大的功能和灵活的模块化设计，被广泛应用于各类企业的财务管理中。其中，财务模块作为整个系统的核心组成部分，涵盖了总账、应收应付、固定资产、资金管理等多个子系统，为企业提供全面的财务信息支持与业务处理能力。

本手册旨在为使用“用友NC软件财务部分”的用户，提供一套清晰、实用的操作指南，帮助用户快速掌握财务模块的各项功能，并提升日常财务工作的效率与准确性。

一、系统登录与基础设置

1. 系统登录

在完成安装并配置好服务器环境后，用户可通过浏览器或客户端程序访问“用友NC”系统。输入正确的用户名和密码，选择相应的公司代码及账套，即可进入财务模块。

2. 基础设置

- 会计科目设置：根据企业实际需求，对会计科目进行新增、修改或删除操作，确保科目体系符合国家会计准则。

- 凭证类型设置：定义不同类型的记账凭证模板，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等，便于后续录入。

- 核算项目设置：如部门、客户、供应商等，用于辅助核算，提高数据的精细化程度。

二、总账管理

1. 凭证录入

用户可根据实际发生的经济业务，通过“凭证录入”功能填写会计凭证。系统支持自动带出科目余额、自动生成摘要等功能，提高录入效率。

2. 凭证审核与过账

凭证录入完成后，需由具备权限的人员进行审核，确认无误后方可过账。过账后的凭证将计入总账，成为财务报表的基础数据来源。

3. 账簿查询与打印

系统支持按时间、科目、凭证号等多种方式查询账簿信息，并可直接打印相关报表，满足内部审计与外部监管的需求。

三、应收应付管理

1. 往来单位管理

对客户、供应商等往来单位进行信息登记，包括名称、地址、联系方式、信用额度等，为后续的应收应付管理提供基础数据支持。

2. 应收应付单据处理

包括销售发票、采购发票、应收/应付账款的核销等操作。系统支持自动匹配发票与付款信息，减少人工干预，提高准确性。

3. 账龄分析与催收提醒

系统可对未结清的应收应付账款进行账龄分析，并提供催收提醒功能，帮助企业及时跟进款项回收。

四、固定资产模块

1. 资产卡片管理

对企业持有的固定资产进行登记，包括资产编号、名称、类别、原值、折旧方式等信息。支持批量导入，方便大规模资产管理。

2. 折旧计提与调整

系统可按照预设的折旧方法（如直线法、工作量法等）自动计算折旧额，并生成相应的会计凭证。同时支持手动调整折旧数据，适应特殊情况。

3. 资产变动与处置

对于资产的出售、报废、调拨等操作，系统提供完整的流程支持，确保资产变动记录准确无误。

五、资金管理

1. 银行账户管理

登记企业各银行账户的信息，包括开户行、账号、币种等，为后续的资金调度提供依据。

2. 资金计划与调度

企业可根据经营情况制定资金使用计划，并通过系统进行资金调配，优化现金流结构，降低资金占用成本。

3. 现金流量表生成

系统可自动生成现金流量表，帮助企业全面掌握资金流动情况，为管理层决策提供数据支持。

六、报表与数据分析

1. 财务报表生成

系统内置多种标准财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，支持按期间、单位、科目等条件筛选数据，一键生成报表。

2. 自定义报表与数据分析

用户可根据实际需要，利用系统提供的报表工具自定义报表格式，并结合数据透视功能进行多维度分析，提升财务管理水平。

七、权限与安全设置

1. 角色与权限分配

根据企业组织架构，设置不同的用户角色，并分配相应的操作权限，确保系统数据的安全性与合规性。

2. 操作日志与审计追踪

系统记录所有关键操作行为，支持日志查询与审计追溯，防止数据篡改或误操作。

结语

“用友NC软件财务部分”以其完善的财务管理体系和高度的灵活性，已成为众多企业实现财务数字化转型的重要工具。通过本手册的操作指导，希望能够帮助用户更好地理解和运用该模块的功能，提升财务管理的效率与规范性，助力企业稳健发展。

如在使用过程中遇到问题，建议参考系统自带的帮助文档或联系专业技术人员进行咨询与支持。